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九州在线专户管理软件解决方案-财政国库科

来源:本站时间:2018-01-18 11:41 已有 人浏览

一、九州在线专户管理系统简介

加强与规范财政资金专户管理,是深化财政国库管理制度改革、强化财政资金监管的关键环节,也是从源头上预防和治理腐败的重要措施。根据《财政国库管理制度改革方案》、《财政总预算会计制度》、《国务院办公厅转发监察部、财政部、人民银行、审计署关于清理整顿行政事业单位银行账户的意见的通知》(国办发〔2001〕41号)、《财政部办公厅关于严格控制和规范管理财政资金专户的通知》(财办库〔2001〕44号)以及《财政部关于加强与规范财政资金专户管理的通知》(财办[2006]12号)等规定,近年来,各地财政部门在当地党委、政府领导下,认真贯彻落实党中央、国务院关于加强银行账户管理的要求,对财政部门管理的资金专户进行了清理、归并,并将各类财政资金专户统一归口到同级财政国库部门管理。

各财政专户归并国库部门统一管理后,国库部门只负责资金支付业务,财政专项资金的分配仍由归口业务部门负责。国库部门与业务部门实现了分工协作、各负其责、互相牵制,从而有利于规范银行账户管理,有利于加强资金调度和提高财政资金使用效率,有利于确保财政资金的安全。

九州在线专户管理系统就是根据财政专户管理的新需要设计和制作而成,其功能有非常明显的特色。下面就让我们对系统的功能和操作做个全面的了解:进入系统后,首先要进行的初始化系统的工作,在初始化系统中可以对您今后要使用的财政专户业务相关内容进行预定义;进行财政专户账务核算科目的定义及期初余额的输入,并投入使用。

额度管理是系统为您提供的专有功能,本系统以各个专户的银行存款余额作为该专户的用款额度,该专户必须具有用款额度,各业务部门才能够进行拨款。

收款管理是国库部门用来登记各专户收到的资金,当国库部门开具收款单后,该专户的用款额度会自动增加。同时可以根据收款单自动生成凭证,完成单据到凭证、业务到账务的无缝联接。

拨款通知书是业务部门向国库部门提供的拨款申请,当业务部门同意用款单位的用款申请时,就可以向国库部门开具拨款通知书。

审核和复核是国库部门对拨款通知书进行审核和复核,通过后即可自动生成拨款单据,进行拨款处理。

拨款处理是您日常操作最常用的,在此处您可以在完成拨款参数的设置的基础上,轻松的完成拨款单的开具、打印、自动制证,完成单据到凭证、业务到账务的无缝联接。开具拨款单时,可根据工作的需要选择该项拨款的支出功能性分类,并且可按照支出功能性分类对拨款单据进行查询统计;同时系统提供了拨款单的单张套打和连续套打,另外提供了不同银行汇票、支票和进账单的套打,可完全满足您工作的需要。

凭证处理是您在开展专户收款和拨款业务的同时,通过凭证复核、主管签字、记账、结账、年末转账功能的运用,生成完整的账务信息。

账务处理是在各种单据数据、凭证数据、统计数据的基础上自动进行,系统为您提供的许多财政专户业务特色功能,会给您的工作带来许多方便。

生成报表是在以上功能的基础上,利用系统提供的诸项功能自动进行报表的生成及上报。

领导和业务部门查询可根据权限进行凭证查询、科目汇总、账页查询,并且按处室和按银行对各财政专户进行汇总查询。

为了保证系统的正常运行,在日常工作中您可以利用系统管理的数据备份功能及权限口令定义等功能,使您的使用更方便、更安全。

系统安装完成后,采用与启动其他WINDOWS应用程序相同的方法来启动本系统,系统共分四个模块,分别为专户国库管理、专户业务处(科)室、专户会计核算和专户领导查询,主界面分别如下:

图:主界面
图:财政专户
图:凭证处理

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